上海能源交易所希望借助政策和区位优势,推进低碳发展,在助力低碳经济高质量发展上创新发展。根据国家气候中心的数据,2020年上海能源交易所的“碳排放权期货”和“电力市场化期权”均为全球交易所以及上海国际能源交易中心等国家战略的重要组成部分,使上海能源交易所能够凭借低成本、低效率高效运行获得高效益,发挥期货市场价格发现和风险管理功能,发挥上海能源交易所在国家碳排放权交易市场中的作用。
上海能源交易所希望通过新发展格局,助力国家构建更加健全的能源金融体系,把上海集中碳市场建设成为引领国际能源市场化改革、助力实现碳达峰碳中和的独特发展的重要战略方向,并通过“两会”研讨会,与各会员单位、产业企业共同努力,通过“研讨会”以及“产融协同发展”的形式,与上海国际能源交易中心等企业进行沟通,达成共识,共同维护全球能源市场稳定,为国家能源安全贡献期货力量。
作为上海市经信委、上海市委联合制定的《关于进一步加强全国碳排放权交易市场建设的意见》(下称《意见》)和上海市生态环境局发展规划的配套规则》,以及上海原油期货交易市场相关配套规则的修订工作。近年来,上期所持续对碳期货交易和碳金融市场相关规则的完善进行创新,提高上海境内期货市场碳期货交易的市场效率,并将组织力量不断提升。
《意见》要求,上海原油期货交易所不断创新、提升服务实体经济的能力,吸引参与者增加。同时,持续做好对外开放工作,进一步提升上海原油期货市场国际化水平。
上期所积极响应政府对上海能源行业提出的新发展要求,有序推进能源品种的开发,完善并扩大开放,通过与SC原油期货品种形成产融协同,进而加快推进原油期货市场建设。截至目前,上期所已累计覆盖4个品种,累计成交量超过1亿手,累计交易额超过50亿人民币。此外,上期能源还提供了更多国际化品种,包括原油、低硫燃料油、国际铜、20号胶期货、低硫燃料油期货等。
“国内原油期货是市场需要一个不断完善的过程。”上期能源相关负责人对期货日报记者表示,原油期货上市后,相关交易所可以灵活开展境外原油期货的市场建设,完善合约规则制度,提高市场流动性。
境内原油期货上市获批主要对上海原油期货进行套期保值,实现境内外原油期货价格联动。其中,今年4月21日上期能源发布的原油期货套利交易规则,允许境外原油品种在合约月份中交易,通过上海原油期货合约的交割,形成境内外原油期货价格联动的机制。
在原油期货上市初期,上期能源便推出低硫燃料油跨境交收业务,满足境外客户套期保值需求,帮助境外客户提供来自中国本土的低硫燃料油的现货交易、仓单登记、交割、行权等服务,帮助境外原油期货贸易企业管理价格风险。
此次交割前,在不同的品种交割月份中,一般由期货公司设计厂库或仓单贴水混合交割方案,以满足境外客户的多样化需求。在交割库点价交易模式,上期能源还为境外原油期货贸易商设计基准交割库或仓单贴水混合交割方案。
而低硫燃料油期货作为境内首个保税燃料油品种,为境外客户提供套保、仓单转让等多种方式。低硫燃料油期货的上市填补了境外客户的空白。目前,低硫燃料油期货国际化仍在探索中,交易所正在推进中。
