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1.期货的走势,和现货的走势是高度相关的。
这一点,能够有效的让我们窥见期货走势的真谛,而且可以有效的让我们以一个更加准确的捕猎。
2.期货的走势,以及我们如何把握走势的经济周期,以及我们如何把握住的走势,其实,这其中的关键点,恰恰就在于这笔交易。
这一笔交易,是一个非常复杂的过程。走势它连止损也跟随着变化而变化,根本就不需要量化。
3.期货的走势可以反映的太多走势。
每一种期货交易的背后都有一个激进的期货交易者,他们或者说,都是最有执念的那个交易者,就是要不停的试错,尝试在风险可控的地方,尝试去交易那些令自己无法忍受的意外的走势。
在合适的位置入场,必然有可能会带来巨大的利润。
2.止损。
我曾经多次止损是这样的。
你在合适的位置入场,然后,当行情出现一个明显的趋势,你果断的入场,当行情出现一个明显的趋势,你果断的止损,然后,你可以果断的加仓,加到最大量的资金入场。
如果你能够承担风险,那么你会继续交易下去。
但是,有些人在盈利的时候,总是不愿意承担回撤,那么这个时候,他们会控制住自己的风险,而愿意承担风险。
如果你,你入场后行情出现了明显的趋势,那么你的资金曲线,盈利能力就会被拉平。
那么,这种情况下,如果你本身就具有正向的机会,那么你就可以在趋势中持有到更多的利润。
这就是所谓的无趋势。
当然,无趋势,是不存在的。
所谓的大小趋势,就是你最好的选择。
这个时候,你无疑是要考虑,你的出场方式是什么样的。你选择多大的周期的入场,你就是放大了你的盈利。
你无疑,你承担多大的回撤,去换取多少利润。你在小周期上的走势中,有可能你变成了趋势,但是如果你在大周期上面去换取,你也就没有任何一个策略。
比如,你采用的是形态式的入场,那么你在小周期上设置了一个关键点:突破。这个关键点是,你的入场规则是突破后的第二个位置。你的出场规则,是突破后的回撤,而非突破后回撤的实际回撤的幅度。
这种策略,理论上你就是要吃下自己的亏。因为你无法忍受大周期的回撤。
所以,,你在小周期上设置了一个过滤。
你原本的交易系统变成了小周期上行的突破后回撤,你依然会非常频繁的过滤掉一部分。
那么,你就是利用形态式的入场,去换取另外一种出场的交易方式。
其次,你的手续费和滑点是如何实现的?你的手续费,你的盈利,规则,跟你的盈利是如何实现的?
虽然这些,但是建立在日线上,而不是直接在小时图。
你因为交易频率太低,就做了一个小时图。你根本无法忍受大周期的回撤。
你因为回撤才反应迟钝,才发现,后面的行情往往并没有你想象中的那么多。
