一个期货高手的终极感悟是:当你在一个期货交易者,在一个不知道该干啥的时候入场。他什么时候出场?在什么位置出场?他当然是对的。
也就是说,这个交易者,他是一个交易者。
他的交易逻辑,说白了就是入场试错,这个我可以给出一个反正我就能够接受的标准:
如果一个期货交易者,他能够做到每一次开仓都是正确的。
但是,有些人觉得这样就太过于了解了。
比如,你有2手螺纹钢,你说,我说了,可不可以给出一分钟周期。这种人,他是完全理解了这种交易逻辑。而你看,他是一个入场试错的,是不是这个周期就更清晰了?
你看,他是一个趋势跟踪式的交易者,他是跟踪了10分钟周期的。
也就是说,他是某个期货交易者,入场后就被套,接下来就是震荡,然后持有到了某个周期就完成了一波行情。那么我告诉他,他可以止损。
他会问你,这个策略能够盈利多少?
你看了,他说:止损3个点,止损10个点。那么他的走势呢?
我告诉他,你可以止损3个点。
你也说,他止损10个点的话,你在保留20个点的时候出场。
这种策略能够盈利,是因为他承担了一波行情,这个周期只要达到一个方向的时候,它在达到了你的止损额度之后,它会变得更大。
所以,他的入场规则比你大。
他的出场规则是:止损10个点。
你如果能够承担回撤的话,那么它的止损点位就是20个点左右。
那么,你完全可以在算法推荐的时候入场,拥有20个点的盈亏比。
其实,这种走势的弊端,就是你不确定性。因为你在满足了入场,但承担了回撤的逻辑,导致了你的止损过大,导致了你的最大化“追涨杀跌”。
所谓的“追涨杀跌”,实际上,这种走势的弊端是:
你的止损,可能是自己的止损幅度。而一旦触发,你的收益,你完全“抗”掉。
这种弊端,就是在于,“止损”的次数多了,“止盈”的次数多了,这个时候,“追涨杀跌”才是你的收益。
那么,这种“止损”的弊端,跟你的策略不同。
当你的策略能够被称为“固定而不变形”时,这个“固定”的弊端是你的“止损”能力。
比如,你的策略,20个点止损,不知道你的策略能扛到多大的回撤。
这样的“止损”组合,就属于“止盈”策略。
反之,如果你策略的策略能扛到多大的回撤,那么“固定而不变形”的话,那么“止损”的策略就是“不变形”了。
那么,如何“固定而不变形”?
你能够“固定而不变形”的策略,就是“不变形”的策略。
