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2015年9月15日,沪深两市早盘双双低开,随后股指一路下挫,沪指创8年新低,随后股指探底回升。截至收盘,上证指数收跌0.11%报3914.97点,深证成指跌0.31%报9578.31点,创业板指跌0.41%报1687.61点,两市成交额逼近万亿元,个股跌多涨少。沪指下跌0.47%报3427.31点,创业板指下跌0.57%报1783.67点,两市成交额约6285亿元。
宏观
美国9月零售销售增幅超出预期,市场认为美国消费者物价上涨压力较大。8月核心CPI同比增幅超过预期,达4.4%,创2008年8月以来最高,但核心CPI同比增幅不及预期,通胀继续在美国联邦基金目标范围内震荡。美国劳工部周五公布的数据显示,9月核心CPI同比增长1.6%,创2008年8月以来新高。
同时美国9月零售销售环比增幅不及预期,市场认为美国经济增长势头强劲,但市场认为美国通胀率不及预期,将拖累美国经济增长步伐。
汇通财经APP显示,随着美国经济数据疲软,美国经济增长势头不断增强,昨日,美国10月零售销售环比升幅超过预期,录得今年4月以来最大增幅,美元指数在强劲美国经济数据的推动下涨幅超过1%。
此前美债收益率曲线自近2年半以来首次出现倒挂,10年期美债收益率跌至1%以下,跌幅扩大至1-2个基点。
然而,美联储在决议声明中称,近期的经济数据显示出美国经济复苏放缓,预计将迫使其联储在12月会议上加息。
鲍威尔讲话后,美元指数迅速回落至96.10附近,本周该指数累计跌幅达1%。
花旗集团外汇策略师表示,全球经济前景不明朗或成为一种可能性事件,美元指数在美债收益率曲线出现倒挂后,未来可能会有更多糟糕的表现。
他指出,美国经济遭遇的最严重下行风险包括全球经济减速或违约,美联储可能很快转向紧缩。因此,风险偏好仍然应当是决定当前利率水平的首要因素。
他说道,金价大跌至200日均线之下,技术面明显偏空。除非金价跌破200日均线,否则市场仍然有可能在近期反弹,否则2022年继续看空的可能性不大。
花旗集团表示,美元指数的持续疲弱、投资者对美联储的流动性可能出现违约,以及股市的抛售以及大宗商品的持续下跌将破坏黄金的多头形态。
除此之外,由于投资者认为美联储近期对未来的货币政策空间持怀疑态度,这一看法也明显偏空。
全球经济放缓风险升温
尽管不少央行和政府推出大规模的刺激措施,但是近期对经济的看法明显不如预期。富国银行表示,这并不是全球经济的最大看空点,经济衰退在所难免。
美联储缩减购债,将影响7月后黄金的进一步下跌。巴克莱银行表示,全球经济疲弱可能导致美元指数下跌,而不是黄金上涨。
当美元指数下跌时,以欧元计价的黄金将会上涨。
但是,如果美联储收紧货币政策,那么黄金价格可能会回落到此前价格水平,即可以更低的价格获得支撑。
