601318中国平安(601318)
今日A股市场金融股全面上涨,截止收盘,沪指涨0.16%,深成指涨0.11%,创业板指涨0.21%。北向资金全天净买入15.06亿元,创三个月以来新高;券商板块高开高走,中信证券、中信建投涨停,中金公司、国联证券、金钼股份等涨幅靠前。
消息面上,央行近日公布人民币兑美元中间价为6.6636,较上一交易日调升41基点,为近一年来首次。我们认为,人民币升值空间有望打开,预计人民币将于明年1月起升至6.85%。但考虑到国际局势、疫苗临床试验等因素,目前人民币升值空间有限,预计未来人民币汇率仍保持动态态势。
从外部环境来看,尽管海外疫情仍在有效控制,不过,由于疫苗临床试验在预计中长期内将持续发挥作用,因此当前,还是以疫情影响的客观存在,因此,在疫情情况下,短期内的货币政策仍然较为宽松。但考虑到目前的利率水平,央行仍然采取了灵活的政策。预计未来较长时间内将维持宽松的货币政策,但要逐步放宽。
综合分析:中国央行降准1年、5年期利率降息,释放长期资金约4000亿元,虽然央行此前释放流动性,但还不足以支持证券市场形成稳定的货币供应,因此央行的货币政策仍然暂时还将保持宽松态势。
股指期货:维持谨慎乐观的心态
随着期指的深度调整,市场成交量再次出现下降。各期指主力合约中,沪深300期指主力合约多空双方争夺激烈,中证500期指在节后的冲高回落,呈现出明显的近弱远强态势。从技术指标上看,沪深300期指已经连续下跌了4个交易日,短期均线系统已经出现死叉向下移动,上证指数也连续5个交易日收阴,考验3100点附近支撑。不过,节后在获利回吐压力下,短期呈现企稳回升走势,期指也将出现一波回升行情,短期留意3100点的压力。
经济数据方面,尽管经济数据改善,美联储会议纪要仍然维持偏乐观。美联储人员重申,不认输于加息。不过,在3月份纪要中,美联储人员整体表态偏鹰,这对美联储加息预期形成扰动,美元指数持续下挫,而金价却从4月初触及的六年半高点一度回落至1555美元左右。总体来看,市场对于美联储6月加息的预期持续升温,金银持续反弹。
此外,除了鲍威尔在国会听证会上措辞强硬之外,英国首相约翰逊也已表示,希望英国能够在大选中得到支持。另一方面,昨日美国公布的4月新屋销售数据不及预期,美元进一步下挫,金价上演再平衡,金价于5月初触及1500美元之上。总体来看,市场对于美国的就业市场的预期均有所上调,金价在充分计价下行空间有限。
黄金高频数据显示,6月美国非农就业人口仅增加14.2万人,低于预期的18.4万人,4月失业率为4.7%,4月增加15.7%,5月为4.6%,低于预期,4月增幅低于预期。就业市场经通胀调整的速度低于预期,从一定程度上减少了就业机会。
