股指期货交易入门知识有哪些?
1、什么是股指期货?
股指期货又叫沪深300指数期货、上证50指数期货、中证500指数期货、恒生指数期权合约。
1、股指期货的主要作用
(1)规避风险,也就是通过低买高卖来获取股指期货价格的波动差价。
(2)发现风险,是指投资者通过对股指期货未来走势预期变动的一种方式,了解市场状况。股指期货交易的主要功能包括价格发现、规避价格风险、发现价格。股指期货的主要功能:通过套期保值和价格发现,可以达到对冲股票价格波动的目的。
(3)发现风险,指投资者通过在期货市场上卖出或买进与股票价格波动方向相反的股指期货合约,以便对冲股票市场价格波动的风险。
(4)规避风险,也就是通过套期保值,减少股票价格波动对股票的影响。
(5)避免投机交易,股指期货交易不存在因股票交易而产生的风险。
二、哪些是对冲交易?
(1)对冲,又称对冲交易,是指投资者通过对某种股票指数期货合约进行对冲交易,从而锁定未来现金流和货币资金,以实现套期保值目的的交易。
(2)对冲交易,是指投资者通过在期货市场上买进或卖出与股票价格波动方向相反的股指期货合约,以期在未来预期价格趋于一致时购入并卖出,以避免价格变动的风险。
(3)套利交易,即以相关市场或相关指数期货价格变动为目的,进行期货交易的交易行为。
(4)对冲交易,是指投资者通过在期货市场上买进或卖出相关的期货合约,抵消相关市场或相关指数期货价格变动所造成的收益或损失,以维持投资组合相对稳定的功能。
(5)对冲交易,是指期货交易策略最为传统的交易方式。
(6)套利交易,是指期货交易部门以构建“两个”组合的形式进行风险管理,或多种方式进行风险管理。
(7)牛市套利,是指在牛市中,某些股票在涨幅达7%以上时,某些股票或期货在涨幅达8%以上时,通过套利的方式进行获利。
风险管理主要有三个方面:
1、分散投资
2、降低投资风险
从长期来看,股票市场与期货市场的特点是:股票数量永远不会随着公司业绩、手续费高低而增减。期货市场由于套利者本身的不透明性,在交易过程中,这种情况往往会被庄家利用,从而导致套利失灵。
而期货市场中,由于交易量不大,频繁的交易并不会造成很大的风险,从而就可以获得可观的利润。
这就是期货市场中特别适合散户的方法。
二、重视风险
期货市场中的高风险的同时存在着高收益,那么就需要注意这些风险,在进行期货投资时,要么重视风险,要么注意要把握时机。
三、放下包括盈利
面对盈利的问题,期货市场里的盈利如何产生,这就需要我们深入的进行深入的研究。
就拿盈利的问题来说,假如你想要投资赚钱,那么就要重视盈亏,并且要不断的学习完善,更要有针对性的去研究盈利的数据。
如果你想要以盈利为目的,那么就需要找到适合自己的方法,在这个市场上找机会,而不是单边交易,因为赚钱的机会很多。
