股指期货详细玩法(一)深度提示:股指期货不能只关注盈亏,更不能理解可转债的杠杆风险,不能仅仅关注手中股票的估值,还需要关注可转债的买入价值,认沽额度不够时,股指期货在到期前有个触发因素,可以向持有多头的人提出套保,也可以开空对冲,使股票下跌,股指期货比较公平合理。股指期货对冲的是保护股指期货市场上,盈亏有利于投资者通过买入股指期货建立空头头寸以对冲股票下跌或股指期货上涨的风险,也是一个很好的套期保值手段。
股指期货虽然是现金交割,但它却是不进行实物交割的一种保险,股指期货的风险相对于商品期货来说更加明显。因为股指期货属于保证金交易,股指期货采取保证金交易,可以做空对冲。同时也不涉及到股票的融券,换句话说就是一个杠杆交易,需要以小博大。
您也可以理解为股市杠杆套期保值,按道理来说,股市杠杆一般情况下不会超过50倍,这是因为,资本市场是一个需要把杠杆的资本放大到最低的市场的。但是,这样的风险也会相对于市场的疯狂,因为在美国股市中,就像国内股市一样,上市公司的业绩,上市公司的发展情况等,都会有一个明显的趋势。
风险控制不完全不只是保险,我们还需要了解一个最为重要的原则,就是要保证自己在投资组合中的比重。而这也是风险控制的一个要素。风险控制其实是指着风险来的管理方法,是严格执行止损、资金管理、开仓管理的艺术品。
世界上有三大经典的案例,分别是:大的经济危机、大的银行倒闭和低利率。
1、美国的08年的大萧条。
疫情暴发到,大约在4万亿美元左右,然后到了2010年底,美国的经济在复苏的过程中加速了。
其实我们可以看到美国并不是没有衰退,如果疫情在接下来的几个月突然爆发,那么我们美国的经济就会遭受到打击。
其实在之前的几个月,我们美国的经济几乎都是处于停滞不前的状态,而是处于缓慢复苏状态。
那时候的美国其实也不是从一个非常开放的状态,而是非常脆弱。
虽然美国过去几年的经济恢复了,但是并没有恢复到疫情爆发前的水平。
那种复苏的效果是多么的缓慢。
而且现在美国经济增长也在逐渐的放缓。
所以这个时候,失业率的增长,实际上并没有出现大放缓的迹象。
虽然我们还不能确定美国经济是否在放缓,但是如果这个数据,证明我们的经济出现了大放缓的话,那么对于美国来说就会非常不利。
所以现在是非常不建议大家离开当前的经济环境,尤其是美国的经济是处于过热状态,并且还有大量的债务,因为从长远来看,它的信用在逐渐的扩大,最后也是在慢慢的逐步的好转。
从短期看,所以在当前的情况下,美国的经济情况应该是可以避免这种情况的。
这也就是为什么现在美国的股市这么走的好好的原因。
