期货亏损最多就是把保证金平仓吗(直接平仓了结),交易所对持仓实行分级管理,每个客户都要按照自己的实际情况,用于股指期货套期保值。
中国金融期货交易所规定:投资者交易结算资金合约的最低余额,不得低于其所持有的期货公司结算会员的保证金数额。这样的按月计算,每个客户每个月的股指期货合约最大持仓额不能低于其客户持有的期货合约的最大数额。
客户在进行股指期货交易时所必须冻结的保证金比例,且当日结算价波动低于规定的保证金金额时,该持仓客户的持仓要进行平仓的强制平仓。
如果客户的所持仓保证金数额不足维持未平仓的,结算机构便不再进行交割。如果客户未在规定时间内及时将保证金补足,则该持仓客户的交易保证金将被强行平仓。
因此对于个人投资者,如果在进行股指期货交易时,账户被强制平仓的话,其持仓时,所需承担的风险,一般为账户上的保证金金额的一定比例。
3.对于风险承受能力不强的投资者
账户风险承受能力较差,投资者可以考虑进行股指期货交易。
四、期货持仓不超过合约交割前最后交易日(遇国家法定假日顺延)和交割期内(不含特殊情况下提醒)强行平仓情况
1.持仓超过了交割前最后交易日(遇国家法定假日顺延)或交割前最后交易日(遇法定假日顺延)的,交易所可以对持仓进行强制平仓。
2.在交易中,如果投资者不进行实物交割,则持仓之后的合约不可以进行实物交割。
所以,期货持仓的持有头寸应当与当日结算价进行比较,来判断实际的价格走势。如果投资者持仓方向与价格背离,就要进行反向操作。
二、在交易中,当日结算价与彭博指数的差额,为负值的时候,就意味着将要进行交割。如果沪市的结算价高于彭博指数的收盘价,就意味着将要进行交割。
举例说明:
沪市的沪深300指数在4月7日晚上9点开始下跌,到4月8日的时候,指数点达到了2900点,这时投资者在交易沪深300的价格,所持仓的头寸就被进行平仓了,这意味着该投资者的持仓权益将要全部被平仓,从而导致投资者进行反向操作的时候,投资者的总体收益将减少。
举例说明:
投资者持有的5月沪深300的多头头寸就被彭博指数进行了空头头寸,并且损失了5月8日的全部持仓。
举例说明:
5月8日早上8点的时候,彭博指数在开盘的时候最低跌到了2900点,投资者进行反向操作的时候,将盈利全部全部清零,因此投资者的总体损失是要比投资者的亏损更大的,当然这并不是投资者的全部持仓亏损全部清零,你的亏损也同样可以大。
在上面的例子中我们也算是一个例子。
如果投资者A的账户是5月8日的多头头寸,就会在这个时候,把5月9日的所有持仓全部清零,并且当天的净空仓中也没有任何仓位,这个时候我们加仓的话,会面临两种情况:盈利的加仓,亏损的平仓。
