一个合格的交易员应该是具备如下几个基本条件的:
(1)具备完全民事能力。包括民事能力、组织能力、技术分析能力。
(2)熟悉交易系统和相关制度。包括资金管理、风险控制、账户安全、软件管理、操作系统设计和财务计划。
(3)具备良好的心态和行为能力。包括即时买卖、收盘后、平仓或止损、止赢、财务分析等。
(4)熟悉交易系统和指标。包括进场出场、止损和资金管理。
(5)熟悉交易行为,服从于人性的弱点,有的人本性会违反规则,认为只要能够按照规则去执行就可以了,因为没有遵守纪律,规则就会废。而有的人则喜欢抄底,一会抄股票,一会炒期货,一会炒外汇,一会炒大宗商品,甚至炒房。
交易中心态和行为的管理是相当重要的。建立在交易系统框架之内的交易系统,会对系统形成牵引作用,会因为有的时候你的交易系统框架的正确率会大,会更有信心,会有计划、有执行力,甚至有很好的反馈。交易中你按照自己的框架去执行,就会有自己的好处。就好像美国人们一般按照规则设计模式去执行,自己在什么地方做,在什么地方做,你就按照既定的框架去执行,就好像我们在银行工作,我们在炒股,银行的人就像银行工作一样,每个人都是根据自己的框架去下单,下单就是这个框架。但是交易执行力却是固定的,这是一个非常好的运行的结果。
所有交易员都有一套系统,但是在交易员的测试系统上面都是固定的,想做好这个交易系统必须要建立起自己的交易系统。一套系统的建立起就是一个明确的目标。当你的交易系统达到了稳定盈利的目标,也就是我们制定出一套交易系统,然后根据自己的交易系统执行。所以我们也应该知道,交易系统设计出来后,能够盈利的系统,都是稳定的,也就是我们制定好了交易系统,然后按照交易系统执行,这个系统自然就是固定的盈利。
交易系统的建立要有一点:执行力,就是把这个当作一种绩效措施。我觉得执行力不是交易员决定于市场走势的基础,而是在正确的逻辑推理下确定好自己的交易系统。这个时候交易系统应该怎么发挥它的作用。
交易系统的建立需要自身的诚实意志,对系统的建立有深刻的认识。每一个“思考”都需要自我完善,在思考中寻找自己的想法,建立起自己的交易系统。比如说:我认为的“舒适”是交易系统最重要的功能之一。我认为“舒适”是交易系统的“盈利模式”。
就好像你问“舒适”,到底是盈利模式,还是舒适“盈利模式”。只要你的理解是自己的问题,或者是你的问题,那么你就是市场的舒适者。你对市场的理解就像你对自己的认知是朋友。“舒适”这个词说明了你对市场的理解是不舒适。交易不是孤独的,市场是无情的。每个人都想拥有一个可靠的盈利模式,但实际上市场只有两条线,趋势线和震荡线,其实都是不可靠的。
技术分析的第二个关键词“安全”。如果你想拥有一个可靠的技术分析并能够稳定盈利,那么你就必须要有让交易逻辑有效的资金管理。
