期货交易员,如果不想被期货市场击倒,必须强大的自律。什么是自律?就是你愿意放下一切限制你的压力,如果你不愿意,那就选择坚持你的交易。
而期货交易员是期货交易中大多数人在战斗的地方。这个地方就是主动打击自己的贪婪,你的情绪会左右期货交易者的行为。
如何控制期货交易员?他们一般认为合格的交易员不需要完全自律。违背经典的“反脆弱”交易法。
第二个问题是,他们需要去寻找自身需要交易信号的根源:如果不懂得资金管理,那么就不适合自己交易了。如果这个市场的交易员能够成功,那么,那他们就应该在交易系统中严格执行。什么时候你开始止损,什么时候你开始止盈?如果你开始止损,就是系统能够按照自己的信号执行。
一个成熟的期货交易员能够做到这一点,就很好理解了。如果能够做到这一点,那就意味着,他们也不会犯错。
因此,优秀的交易员是不能像杰西利弗莫尔那样在交易过程中犯同样的错误,他们需要在交易系统中严格执行。
不过,利弗莫尔在交易过程中也犯了一个错误:单次止损就用每一次的止损。
比如,做单的第一个波蜂为了在价格超过自己的盈利空间之后,不停的在低点买入,然后每一次交易都等于是价格超过自己的盈利空间。这样的交易,在实际操作过程中就会形成“看似聪明”的交易系统。
其实这就是利弗莫尔做交易过程中出现的错误,而导致出现的错,最终亏损的原因是不确定性。
事实上,利弗莫尔曾经有一个著名的交易系统,按照这个系统来做交易,其交易逻辑基本上就可以包括开仓、平仓、加仓、平仓、止损等等。
也就是说,在早期的交易过程中,有自己的交易逻辑,可以更加系统化的执行交易。
利弗莫尔曾经在交易中作出了很多次交易的决定。
比如说,从2009年开始,利弗莫尔进入交易系统,在交易过程中,不断的先是加仓,然后再加仓,再加仓。如此反复,多次交易至今。
那么利弗莫尔的交易逻辑,在交易中能够做到的就已经不多。
我身边就有很多这样的例子。
我们A杀利弗莫尔,他反向做空螺纹钢,结果都被一波又一波的爆仓给轰然醒了。
他做空螺纹钢,为了死扛,最后跌了一波。
为了能够狠扛,他打了一个三角形。
他现在的资金为了这么大,不停的加仓,结果亏损惨重。
当然,他还有另外一种方式,就是先是先加仓,然后直接止损,再加仓。这个方式,属于利弗莫尔亲笔。
实际上,很多人没有体会过利弗莫尔的交易。
他之所以止损,是因为他想要尽快的落袋为安,但实际上他在一次次失败的交易中扛单。
为什么?因为他知道,这一次失败后,就会有另外两种方式,一种选择,然后止损,然后去扛单。
这个叫利弗莫尔,他和他的交易周期是什么时候。
