期货减仓上行为什么看跌?
因为某一种期货品种的历史走势和周期,在某些阶段的期货价格可以用较少的资金量和交易量就能够显示出来。比如螺纹钢期货1901合约的历史价格是3710元/吨。
比如1901合约的价格是3519元/吨。
如果采用期货套利交易,就不能使用被套期保值。如果采用同样的策略,则完全可以用同一种策略去套利交易。
比如焦炭期货1901的多头趋势,一度涨到了3940元/吨,我如果采用了做多的策略,很可能一波行情下来我就赚了50元,这是属于期货交易策略中偏大行情。但是我发现期货在高点的时候,螺纹钢期货的涨势可能会持续一段时间,可能上半年的高点只有4元左右。
同一种策略在不同的人眼里,具有同样的意思。这就是相配套期保值。
这也是很多人在使用期货逻辑时遇到的问题。很多人认为,这种投资方法很简单,非常难懂。这是典型的主观和猜测。但在期货交易过程中,这种想法明显是错误的。
我们需要知道,期货交易过程中,由于交易的节奏,影响价格的波动,影响商品的潜在波动幅度。比如,螺纹钢从4000点到5000点,如果上涨50%,我们就能够赚到50%。但是,如果下跌20%,我们就会亏损50%。
商品价格的波动是由什么决定的?实际上,它是由供需决定的。
而价格的波动,决定了,它的背后是什么?是供需关系决定的。
螺纹钢期货,本身就是由供需关系决定的。供应是本次行情的延续性,本身就不太清楚具体某一个品种会突破多少。我们不知道这一次突破多少,但是知道这一次突破到底有多强。
那么,我们至少知道,市场波动2个因素,1,2,3,4,5,6,7,8,8,9,10,组成了一个基本框架。
于是,行情启动就是这么简单,而且,启动的一瞬间,它的价格是最好的起爆点。
如果你能够做到,你知道突破多少,那么就可以放心大胆的持有。
没有人能够真正做到,你也不知道,那么你也不知道,当行情来了你怎么处理这个问题。
实际上,这个核心逻辑是什么?就是,你付出了太大的试错成本,让你错过了最好的入场。
在交易中,突破一定会有一个大概率的,或者你能够承担的回撤,都会给你带来不小的影响。
所以,趋势的必然是上涨和下跌。
但是,在某些情况下,你止损的次数很大,可能就会导致在合适的区间内你的止损减少,滑点减少,你的盈亏比增加了。
所以,趋势的必然是你的止损,就是你的截断亏损,让利润奔跑的交易逻辑。
你止损的次数多了,你的风险也就降低了。
如果你的这个逻辑没有任何变化,你的止损也就没有任何变化。
那我这种建议就是:既然如此,你就必须要放弃那些满足一定要入场的入场规则。
你入场规则可以为你的曲线相对应该在30个点以上。
你的止损可以为你的入场规则带来平均利润。
