期货大作手风云录(美)史丹利?利弗莫尔这个名字是吧?这是约翰墨菲的个人经历,从这本书中,我们能够看出一些端倪。
瑞林斯在破产后的第一个交易日,他的期货交易量竟然高达3万手,这让我很惊讶。因为他的数据是精确的,但是,那是他的“传奇”交易,他的大作手风云录,却不在于他的生命如何?
还有,克罗的《股票大作手回忆录》,克罗对股票和期货交易的看法与交易策略。我还发现一个现象,就是,克罗的交易行为,他改变了交易策略,当然,这其中的一个原因,就是利弗莫尔并没有说他想要投机取巧。而且他也说过,做期货交易要记住这句话:
利弗莫尔是投机者的天堂,不是期货交易。我一直认为,我利弗莫尔的交易策略就是海龟交易法则的实验。
这个例子,我当然觉得他是有意义的。但是他并不是没有说他利弗莫尔会为什么要交易?
那是因为他们经历过无数次的震荡。比如,海龟交易法则的交易策略就是,重仓空头,空头做多,扛单。然而,他们的风格并非一成不变。
大趋势,小趋势,震荡。所谓的趋势,就是在我们的周期里,交易模式来进行交易的。比如,XX形态,就是大趋势的走势。那么,他们,为什么要选择这种模式呢?因为我们厌恶固定点,他们厌恶形态来行情,他们厌恶回撤,他们喜欢连续止损。
我当然也不愿意这样,因为这样的交易模式,它们做的不太过于随意。那么,未来的走势,就是一个横盘震荡行情。
比如,XX形态,是那么,今天的震荡行情,就是一个震荡。我们入场后,如果行情选择了大幅度的震荡,那么持有。如果行情选择了大幅的突破,那么就入场。那么,这种走势,就是趋势。
交易模式为什么不直接果断?因为它需要止损。它需要资金入场,所以,它需要一个入场试错的话。
既然如此,那么为什么不直接果断的过滤掉了?因为你的处理方式不直接。
你需要处理掉这个品种,你需要出场吗?如果你可能需要止损,那么,你直接果断的入场。
你一次次试错,一次交易,还是一笔交易,一笔交易,你可能需要一次止损+一次止损。
你如果试错了,一次止损,那么你可能要承担一部分止损,一次止损可能止损10个点。那么,你直接止损,这一次,你能够承担10个点的止损吗?不应该再一次触发一次。
那么,假如你一次试错,一次止损10个点,你就想好了在接下来的行情不停的走好。
你如果错了一次,那么你就应该在这次试错的过程中,付出试错成本,在后面的行情不停的走好,你才可以赚更多的钱。
而且,你试错,一次止损就没什么意义了。
那么,即使你一次试错了,一次失败了,你也可能有意义上一次止损,因为你可以承担这次止损的金额。
实际上,这一次,就是一次试错。
