期货套利与期货投机的区别一、套利交易主要区别
套利的基本原理是:第一步,交易者预期未来价格的上涨;第二步,交易者预测价格的下跌;第三步,交易者对未来价格的上涨预期。如果这两个因素同时存在,那么交易者就会认为价格会上涨;如果这两个因素同时出现,那么交易者就会认为价格会下跌;如果这两个因素同时存在,那么交易者就会认为价格会下跌。这三个因素可以在同一个情况下同时存在,但是在不同时期的市场情况下这两个不同的因素也是不一样的。
期货套利与投机交易的区别二、区别与区别
第一,期货市场的套利者认为期货价格会上涨,就做多(做空);
第二,期货市场的套利者认为期货价格会下跌,就做空(做多);
第三,期货市场的投机者认为期货价格会上涨,就做空(做空)。
而实际上这三个不同的情况和答案,都是在市场的投资者之间出现的。
套利的存在,主要是投机者通过期货交易市场锁定了未来可能的价格,进而锁定利润。
例如,现货商和期货公司的套利行为就属于“套利”性质,即对冲,发现未来可能会有更高价位的时候买入期货,锁定未来的高价位,从而锁定未来可能的低价位。
也就是说,套利就是用价格和现货价格之间的价差来锁定未来可能的价格,从而锁定未来可能的高价位。
这是一个典型的套利行为,在这种情况下,如果交易者的预测是正确的,那么他就会使用价差,即可获取利润。
举个例子,比如说大豆价格为5元/吨的时候,现货商买入大豆的价格是1801,而期货价格为1860,但是在期货市场上,他又买入了1801期货,这个时候,他在1801价差为1801,那么他就可以以1801价格卖出大豆期货,锁定未来的高价位。
如果期货价格为100,那么这种期货价差也就可以为100。
所以,套利交易就非常简单了,他就在合适的时候卖出,等到合适的时候,期货价格上涨了,在合适的时候买入,然后以100的价格卖出,这个时候他就获利了。
这个时候,他可以进行卖出套利交易,
把价差变成1801,即可获得1801的利润。
套利交易也是如此,当期货价格处于10时期后可以进行反向操作,比如买入1801期货合约,当期货价格达到20时就可以进行卖出套利交易,然后在10时期就可以进行反向操作了。
所以,这两个都是有前提条件的。
但是,很多人并没有意识到套利这个关键,于是,就在价差处于0-10的时候,通过卖出平仓锁定利润,等到合适的时候,把盈利变成了实际盈利,这个时候,就可以通过反向操作来获得1801的利润了。
而且如果期货价格处于10-20的时候,继续持仓或赚,这个时候,就可以在1801的位置建仓。
当然了,这也不是说把利润变成了实际盈利,而是要反向操作,并且必须根据市场运行规律,及时止损。
总结
套利的关键在于基于市场运行规律,并且还有一个标准,就是这样的波动,这个标准是十分有道理的。
所以,套利的关键就是通过合适的交易系统来锁定利润。
