期权交易盈亏的计算有两种,一是认购期权,二是认沽期权。认沽期权的特点是波动率风险小,收益和波动率是比较大的。以买权为例,你可以选择在期权合约到期日前,满仓买入,行权价格涨到你认购期权价的十个点时卖出,也可以在跌到认沽期权价的十个点时买入,很灵活。
买方行权时可以收取权利金,行权时间还要看标的资产的价格波动率,如果标的资产价格下跌,你的行权价格就会跟着下跌。如果标的资产价格上涨,你的行权价格也会跟着上涨。买方行权时,期权价格对着标的资产价格进行上涨,行权价格对于你的行权价格下跌,这个对于你行权,持仓是很重要的,同理,如果标的资产价格下跌,你的行权价格对于持仓是很不利的。因此,如果你想低价买入标的资产,你就要承担更高的履约风险。
第二个案例:熊市的二季度跌幅对于市场的流动性有很大的影响,从一季度的数据来看,到二季度的时间跌幅达到了50%左右,那么就说明到了市场流动性崩盘的时候,市场上已经没有什么大的流动性提供了。
第三个例子:我卖空770万美金,但我觉得我会赚回来,于是我买回900万美金,等待接下来市场行情的回稳。
以来第三个例子,就是在震荡期,从上面的价格来看,我买了1000万美金,但是这个回调,导致了市场上的流动性危机的持续时间。
而且在第二个交易日,我卖出了2000万美金,这个回调只出现了99.9%的幅度,这个幅度是比较大的。当然,这种情况是有可能发生的,但不一定,有可能是大幅度的下跌。
但是我现在的思考是,如果市场真的这样的话,我会盈利吗?
首先,我觉得要对市场有信心,我认为这个方法是最好的,因为它是可以解决你的问题的。
如果市场真的这样的话,你就可以以多快的速度,把你的资金挽回损失,这个方法根本不会出现,反而让你盈利增加。
但如果这种情况出现了,你的资金抗风险能力是非常容易降低的。
所以,这种方法其实是最好的,可以在短时间内出现大幅度的盈利,但前提是你要选择一个突破点。
如果市场真的这样的话,我可以肯定这个方法不是赚钱的。
只是你要根据自己的交易周期来设置盈利,那么你有没有这样的方式,我这里就不做赘述了。
最后,我想说,这个方法是最难的,也是最有效的。
首先,我们要知道,盈利的方式和设置止盈的方式是不一样的,设置止盈是最容易实现的方式,但是设置止盈的方式因人而异,就像你用一个人,本来是止盈的,但是却可以一次卖出去,这叫做止盈。
当你把这个问题搞明白了,你会发现,在我设置止盈的时候,你所设置的止盈和设置止盈的方式,在你设置的时候,完全不一样,而是差别很大的。
其次,你的风险意识已经是很重要的。
