期货技术面分析和基本面分析的区别是什么?
1、分析目的
道氏理论通过总结公司的财务状况、业务状况和风险控制,对冲交易风险、违约风险以及资本重组。
道氏理论通过分析股票、债券、外汇、商品等商品的期货市场、股票市场、债券市场以及金融工具等金融产品和金融市场的发展趋势,对股票、债券和货币等商品进行技术分析,预测它的未来走势,投资风险。
由于股票、债券和商品价格具有联动性,可以根据市场供求状况,相互竞争,最终获取收益,同时也承担着价格的波动风险。
2、应用
股票、债券、期货等金融工具的分析目的主要是研究股票市场中的市场股票供给情况,从而对股票市场和债券市场进行资产重组。
3、对冲交易
期货交易是指买卖双方同时在期货市场和债券市场上进行交易的以规避风险的交易方式。
它是对某种商品在未来价格趋于相同,并能随着合约价格的变化而变化的一种风险管理方式。
4、投机交易
期货市场是以商品或者金融工具为标的物的期货市场,可以购买期货合约,也可以售出期货合约。
5、“保险”交易
期货交易是以现货交易为基础,以远期合同交易为雏形而发展起来的一种高级的交易方式。它是指为转移价格波动风险,而对冲他人手中的资产,从而实现收益的一种交易方式。
6、场外交易
在期货市场上,既可以买涨(也可以买跌),也可以买跌(即在跌停板上交易),是一种投资方式。既可以先借成本价格买卖,又可以先以较低价格成交,这种交易方式迅速地成交,因市场供需失衡而迅速增长。
7、双向交易
期货市场中,除了能够进行期货交易外,还可以进行期货交易,期货交易的特点之一即双向交易。期货交易是双向交易的,既可以先买后卖,也可以先卖后买。双方交易都是有方向性的,看涨就买,看跌就卖,这种交易方式可以较好地分散风险。
8、不必担心履约问题
期货交易的特点之一便是风险和收益相结合,现货交易的风险即期货交易中存在着这样的一个议题:到期货交易所购买或出售某品种同种商品的合同,到期货交易所购买或出售的商品,并按照约定的价格和数量履行交易的义务。虽然这些交易行为并非人人都能参与的,但风险和收益相结合,有效的降低了市场风险。
9、履约
履约对于交易者来说,交易者可以以既定的履约方式履行合同。从而降低了市场风险。交易者向经纪商下达了应得的履约保证书,而经纪商则用电子交易系统进行风险管理。交易者向经纪商下达了未来某一时间的履约保证书。
(三)投机
交易商的注意事项:
1、止损止盈
投机者向交易商提出了买空卖空的交易指令,价格将以一定的幅度运行时,进行止损止盈。如果价格上涨超过了买空。止损价位的上限。
2、获利止盈
投机者在建立了一个头寸之后,应当获利了结。
