期货暴跌对股市的影响:
1、现货暴涨,直接导致期货市场一度下跌。但这种直接导致的就是期货市场上相关主体为了完成自己的现货交割业务,通过期货市场的直接向市场发出信号,造成现货市场剧烈动荡,这是为了避免这种剧烈动荡往往会导致期货价格剧烈的波动。
2、期货市场的暴跌会引起现货市场中的投资者恐慌情绪,而期货市场的暴跌也会刺激现货市场的投资者进行期货交易。例如,在现货市场上,一些现货的价格直接对期货市场的投资者施加各种心理刺激,促使他们开始追加保证金,虽然他们最终扭亏为盈,但是,由于缺乏现货市场的支撑,投资者不能轻易的做出决策,结果往往造成损失惨重。
期货市场本身就像一个杠杆市场,投资者可以利用杠杆原理来进行市场的剧烈波动,以避免被强平的损失。
扩展资料:
期货交易的特点:
期货交易具有杠杆效应,提高了资金利用率。
期货交易的主要特点:
1、以小博大:期货交易只需交纳5%的履约保证金就能完成数倍乃至数十倍的合约交易。由于期货交易保证金制度的杠杆效应,使之具有以小博大的特点,交易者可以用少量的资金进行大宗商品的买卖,节省大量的流动资金。
2、双向交易:期货市场中可以先买后卖,也可以先卖后买,投资方式灵活。
3、不必担心履约问题:在期货市场中,一切正常都会。履约问题需要期货公司进行调查,对于交易者来说,必须每天至少交易5次以上,而且还需要按照合同的约定履约保证金,这是至关重要的。
4、避免对价格造成不必要的波动:在市场经济条件下,现货价格,是现货价格的先行指标,也就是说,在市场经济条件下,现货价格围绕着期货合约价值上下波动。
5、充分发挥套期保值功能,从而降低套期保值额度,避免了企业因为套期保值交易而面临的市场风险。
套期保值是期货市场的基础,在进行套期保值的时候,企业或期货公司必须按照自身的实际需要,设计好套保方案,这对于企业来说是非常重要的。
6、提高库存效率,期货投机交易主要是通过两个方面,一是捕捉价格波动,一个是利用期现货市场发现价格机会。比如你如果钢材现货价格处于高位,现货价格会大幅下滑,这就会造成贸易商不愿意在期货市场上进行套期保值。
7、在极端情况下,或者说处于极端情况下,现货价格大幅下滑,期现市场容量会大幅增加,这个时候就会造成套期保值的需求增加。
8、降低交易风险,增加期货流动性。
作为钢材市场上的风险管理,交易者要有一套面对市场的分析工具,在充分认识市场的前提下,判断价格的波动是非常重要的。有经验的期现交易者,无论是多头还是空头,必须测算价格和风险的比例,这个比例也不是一成不变的,有了这个指标和流程,投资者就不会轻易的在交易市场上亏钱。
交易中要承担波动过大的风险,操作上,即使你判断市场运行,也要谨慎持仓。
对于普通投资者来说,要学会控制自己的风险,使用交易中的闲余资金,交易期货市场上的持仓不超过三分之一的比例。
