量化交易期货和量化交易的本质是利用历史的数据回测,推导未来的数据,进而预测未来的走势,是期货和量化交易的进阶之路。
那么量化交易对于投资人的作用有哪些呢?
期货市场中存在三大概念:策略、套期保值、套利。
1、量化交易
量化交易就是通过自己建立量化模型来完成交易。量化交易是通过数学模型的方式,通过计算机对市场数据的计算,计算出市场中最常用的量化参数,去评估期货交易策略和量化交易的本质。
2、算法式交易
量化式交易是通过计算机程序的计算,同样的算法,通过计算机程序的方式,计算出市场中最常用的量化参数,投资者可以更加了解市场中常用的算法,以此来提高交易效率。
3、投资组合式
量化交易是通过策略的制定,来解决投资组合的不同周期的交易,当投资组合出现交易机会时,策略的执行就是投资组合的调整,以此来获得可观的盈亏比。
比如,我们常用的策略是以5分钟为均线,同时和5分钟K线进行配合,形成一系列的组合。
而在日线级别上,主要采用三根均线的形式,即5日均线、10日均线和30日均线。这三条均线组合的算法和组合,能够有效地识别各种交易信号,为投资组合配置不同周期的交易机会。
比如,5日均线和30日均线之间的关系,能够帮助投资者做出正确的选择。
如果市场进入了一段趋势后,这种组合可以帮助投资者确认趋势,并且过滤掉一些不必要的波动干扰因素。
当市场进入了一段趋势后,这种组合能够表现出众筹码的特征,并且能够克服市场波动的影响。
无论你用何种模式,都可以对市场运行产生全新的影响。
比如,30日均线和60日均线组合,这三条均线组合能够看清趋势。
用这种过滤掉一部分的特性,去寻找那些既不敏感的信号,同时又不敏感的信号。
两者虽然都有局限性,但能够通过不同的策略去把握趋势,并且能够应对不同的市场波动。
期货交易中,选择更适合自己的系统,是最重要的。
期货交易中,选择周期,是非常关键的。
1分钟图,和3分钟图,可以用不同的周期去分析。
三种周期组成共振,可以规避趋势的影响,用不同周期的指标共振来判断交易机会。
两者无论是在基本面分析,还是技术面分析上都是各有千秋的。
总结:3分钟图,可能也只能作为参考。
因为1分钟图,太短了,也可以笼统的,一个简单的,想看到K线图画,需要一个比较真实的指标。
所以,现在的期货交易中,选择3分钟图,是非常考验交易人的。
3分钟图,像盘口,只能做多,不能做空,也就是这种行情,在3分钟图上,是使用上下方的多周期共振的。
当然,3分钟的K线还可以,直接看5分钟图,在3分钟图上,也是采用多周期的共振。
也就是说,假如你是15分钟K线是红三兵形态,也就是这种K线组合,你用红三兵看就是在3分钟图上。
