期货投机的会计分录是
套期保值者对未来价格进行风险对冲。投机者利用期货市场头寸或现货未来进行的盈亏之间的交易,通常是以对冲或现货价格的变化来抵销现货市场间的价格风险或收益的。套期保值者进行期货交易,可能是为了从市场中获取风险利润,或者预期价格波动的风险。
套期保值者是在期货市场和现货市场之间进行的,是在现货市场和期货市场之间进行的交易。
套利者分为两种类型
第一种是现货市场和期货市场,它们各自的目的是:保住既定的利润。如果现货市场价格出现异常波动,他们会选择在期货市场与现货市场对冲或是以对冲或是以风险对冲。这两个市场的主要功能包括:(1)锁定生产成本,锁定利润;(2)投机者锁定利润,实现价格发现;(3)套利机制防止投机行为,保护利润;(4)保值者锁定生产成本,实现保值效果。
第二种是套利对冲:锁定生产成本,锁定利润;
第二种是投机者:利用现货市场与期货市场对冲或是以风险对冲。当现货市场价格出现异常波动时,现货市场与期货市场对冲市场对冲交易就会实现盈亏。
两者:锁定利润。这是另一种解释,即利用现货市场与期货市场对冲现货市场,套利行为防止价格大幅波动,维持利润。
总结:实物交割和现金交割,本质上是投机行为,即交易双方在公平竞争中取得一定的议价权,如果交易双方不参与实物交割,就不会在市场上对自己的实物商品提出议价权,投机者只是在盈亏方面就做了一些投机行为,这种行为导致了市场价格被操纵的发生。
我们要知道期货是一种投机行为,一定会采取一些措施来防范市场风险。例如,期货交易实行保证金制度。比如,合约的标的物价值是一定比例,但它的合约价值相当于合约乘数多少,只要保证金比例不变就可以买入期货合约,无论价格怎么变化,交易者都能通过调整合约价格来控制风险。
投资者通过期货交易系统买涨买跌,赚取差价。而普通投资者通过低买高卖或者高价位买进的方式来获利。
很多情况下投资者都是基于自己的判断来判断期货交易,但是由于期货交易,不是以实物交割为目的,所以交易结果是错的。比如,你的账户交易螺纹钢期货合约,看起来是一手螺纹钢期货,一手是10吨,而一手是10吨,那么你交易10吨螺纹钢期货合约价值为10*10=10。
但是由于期货交易是标准化的合约,投资者可随时根据自己对行情的判断来进行交易,比如说买涨买跌都可以,这就叫“多头”。
所以,实际上,投资者所交易的价格是对的。
所以,投资者在期货市场中,是不会亏钱的,只是赚而已。
投资者就喜欢做多做空,因为他们不知道行情会涨到什么时候,不知道什么时候会跌到什么地步,他们的投资方法,这就是“做多”,期货交易的投资者要充分认识期货交易的特点,要在期货市场中做好充分的准备,还要有自己对期货交易的理解。
而如果亏钱的时候,期货公司会把你的资金退给你,如果你的资金不足以支持你继续交易,那就有继续持有的“思想”,继续持有。
