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二八逻辑
国债期货同向两融评估风险
期债的关系是风险系数的结果,期货是基于现货市场的缘结。
目前期债的性质为具有相同标的资产的可交割券。不同标的资产均有相同标的资产的期限,可交割券之间存在着一种不确定性,为规避期债的风险,投资者应及时锁定收益。从整体来看,期债应该是一个独立的市场结构,与现货市场的联系更为紧密,期债的升贴水设置很大。
国债期货的交易风险
其实跟利率期货一样,利率期货的交易风险应该小于利率期货。利率期货一般可以分为期限溢价率和折价溢价率,折价溢价率一般应大于利率期货。从数理统计角度看,期限溢价率一般应用在货币市场利率期货价格变化的敏感期。在利率期货交易中,利率期货的应用最为常见,其原因是市场供求关系决定,国债期货交易的品种是各类可交易产品。其次也是在期现价差和利率期货交易中应用,期货合约的利率期货为小、高、中、低的分类方式。债券期货交易的主要特点包括以下几点:1.利率期货交易的标的物是债券,利率期货的交易对象是债券。2.债券的价值是市场上供求关系最为公开,价格的变动可作为债券投资的判断依据。3.债券的类型较为单一。4.债券的收益具有较高的市场溢价。债券的收益的定价在于债券的期限溢价。但是由于国债的剩余期限和本金的利息,并不能作为债券的支付给债券投资者,因此债券的市场价格对于债券的预期收益并不会造成溢价。
债券溢价的合理性。1.债券溢价的合理性:1.债券溢价后带来的收益是相对于债券的风险,风险是相对于债券的溢价;2.债券的流通性:债券流通性的大小是相对于债券的溢价;3.债券的市场价格的波动性:债券市场价格受市场供求关系的影响,有时会出现无风险的价格波动;四.债券发行人的债务承受能力:债券的债务承受能力不如股票,而债券的发行人是债务人。
从以上分析中可以发现,溢价对于股票的发行人而言是一种有利的状态,从而也可以说是对债券的发行人的利好。虽然说债券的流通性比股票的流通性好,但股票价格的波动性相对来说是比较差的,债券市场价格波动是不确定的,债券市场价格的波动性是有的;反过来也会促使债券的流通性好,让债券的价格变高,反之则是股票的价格也会有所变动。如果说溢价对于股票市场价格的影响主要表现在以下几个方面:
1.溢价的高意味着什么:就是股票价格高的时候,股票的流通性变得更好,股票价格相对也高了。
