期货的数据怎么分析?期货和股票都是有趋势的,由于期货合约是t+0交易,也就是可以当天平仓,交易更加灵活。所以期货的大户机构或者做市商也是有其优势的,可以根据市场环境和交易规律等分析其价格走势,他们就会利用自己的资金优势来进行套保,主要的方向就是期货市场。
当然期货的本质是与他人签订一份远期买卖商品(或股指、外汇、利率)的合约,以达到保值或赚钱的目的。
比如你有100万资金,假设操作方向为上涨做多,下跌则操作方向为下跌做空。
另外,期货与现货的区别:
1、交易场地不同。现货交易的交易对象是商品,有样品、有实物、看货定价。期货交易的对象是期货合约,是买进或卖出多少手或多少张合约。
2、交易方式不同。现货交易的目的是一手或一手买卖商品,而期货交易的目的是为了资金的保值,所以说做期货交易是有钱赚。
3、风险性不同。现货交易的风险度小于期货,目前国内商品期货开户是免费的,无资金门槛,能直接交易几十个品种。
4、收益和风险性不同。期货交易的收益性是多少,那就要看投资者的选择了。通常来说,越是风险较大的品种,越是难以确定性的品种,越是需要承担风险的。
5、流动性不同。期货交易的流动性更加灵活,保证金交易可以做到4倍左右,即每天可以随时随地都交易几十个品种。相比股票来说,期货交易更为便利。期货交易需要保证金,可以以小博大。
6、杠杆不同。期货交易的杠杆在10倍左右,但是期货的杠杆会比较高,交易者如果满仓交易,当天就有可能爆仓。而股票交易的杠杆则是5倍左右,这就意味着交易者单边持仓亏损的风险很大。
7、便利性不同。期货市场的保证金制度和强行平仓制度是针对不同账户进行的。股票期货市场的保证金制度和T+1的交易机制是T+0的,有“T+0”机制的存在,投资者可以随时交易,随时止损。
8、风险不同。股票的风险相对较大,而期货市场的风险相对较高,期货交易是保证金交易,投资者可以以小博大,从一定数量的资金投入到市场,从而获得一定的收益。
9、交易便利性不同。股票的现货交易是全额交易,即有多少钱可以买多少股票,而期货的投资者只能以1万元的保证金来交易,即可交易1000元的商品期货合约。
10、高流动性不同。股票市场的流动性较差,而期货市场的流动性较高,有些期货交易者可以以少量的资金买多个品种,从而达到既可以买跌也可以买涨的“杠杆”机制。
10、风险不同。股票市场的高流动性,高流动性意味着很大的风险,除了高流动性的产品外,还有一些高流动性的品种,包括外汇、债券、股票指数等。
11、交易方式不同。股票交易的是股份有限公司的股权转让,而期货交易的是标准化合约,实行T+0交易,有杠杆,一般不需要交割实物,只需要支付足额保证金即可交易,多空双向交易。股票交易的是上市公司的股份,在交易所上市的股份,包括深市和沪市。
12、交易的时间不同。
