炒期权一天亏了好几万(玩期货)
上面两个图是PTA期权的情况,你应该明白了吧,国内期货市场的50ETF期权,是以每手500元的价格,以沪深300指数作为标的物的期权合约。
标的物价格是看涨期权的价格,比如买了500ETF认购期权,看涨期权价格为2.2元,这时你就可以买入500ETF看涨期权,然后以2.6元的价格买入500ETF,等待标的价格涨了之后的买入500ETF。
也就是说,你赚了1000元,理论上你应该是要亏300元的,但是你赚了500元,500ETF理论上应该赚了2000元。
请注意,这仅仅是满仓,不可能存在多空都有机会。
您在没有杠杆的情况下,只会空仓,这明显是在赌博,而且这中间也是风险很大的。
如果您是新手,对期权感兴趣,可以尝试做空波动率,达到咱们的收益目标,但是前提是你必须要知道,期权的杠杆比例是多少。
期权和期货风险类似,也是10倍的杠杆。
我们只要知道,我们的盈利,就是这10倍的杠杆,我们只要亏300元就可以了。
但是,风险和收益成正比,期货的风险与收益成正比。
您可以把期权与期货同等,但是如果您一定要在市场上赚钱,您一定要认清期货市场的本质。
如果您一定要在市场上赚钱,您一定要认清市场的本质。
其实,期权与期货的最大的不同,是在一定条件下,期权的运用在于它们之间的价格关系。
期权与期货的内在关系,是因为二者的价格都是波动的,风险和收益成正比关系。
期权与期货的内在关系,在于其杠杆原理。
期货市场的杠杆原理是,期货的杠杆原理是它放大了十倍左右的波动率,也就是说,期货里的杠杆原理是在有限的情况下,会产生很大的收益。但是,在期货市场中,期货的杠杆原理是有限的。
所以,作为一名职业交易员,不要问我为什么想得到,我为什么要用杠杆?事实上,你是在为了杠杆原理呢?这个问题其实很好理解,期权就是购买了一套期货合约。期权的是购买了一份“看涨期权”的权利,用你的权利去“权价买进”。那么期货的盈亏是怎么计算的呢?其实,期权的盈利是期权费,而期货的亏损是要扣你的手续费的。
举个例子:
假设您在2022年1月底买入了一手大豆期权。期货的价格在4000块钱,您在此时以4500的价格买入了一份大豆期权。那么理论上每只期权费4500块钱的盈利可以做到4500×4500=430(4500-4500)×4500=48500元。
假如您在4500做了个多单,买了一手大豆期权,多单的利润是4500×4500=49500。那么这一手大豆期权费就是48500×4500=4500。
如果您在4500做了个空单,那么理论上每个空单的盈利就是4500-4500=4500。
这就是相当于您在4500元买了一手大豆期货,4000块钱每手就是49500×4500=49500。
