股指期货当月下月什么意思?
——对月报的关注
沪深300股指期货IC1904合约
主力合约2008IF2064
主力合约2008IC1904
IF1905
主力合约2008IC1903
我们可以简单的看到主力合约的持仓量和成交量,能看到目前期指的季月合约总共是12个合约,主力合约交易量最大,交易代码为IC。
我们再来看看股指期货的价格,也是会直接看到股指期货各月份合约的价格。
股指期货的合约是在2019年12月,在2020年12月,有两次临近交割的合约,分别是2106、2206、2210。
但这两次临近交割前,这两次的价格是近月合约的价格平均,但是不一定是在当月交割的,也会有近月的价格是近月的价格平均。
所以如果投资者持有近月合约,建议2106做主力合约,这样就可以一直持有。
IF2106、IH2106、IC2107,都是在2020年12月交割的合约,所以这两次临近交割前价格也是近月合约价格平均的价格。
沪深300股指期货IF2106、IH2107、IC2107,目前的主力合约是2106,IF2108,IF2109。
做一手IF2106的保证金计算方式计算=价格*300*保证金比例=304894.2元/手*1000元/手*9%=30489.4元,一手沪深300股指期货IF2109,IF2109,IF2112,
交易单位是以点为单位,假设沪深300股指期货的最新价格是3755元/手,则最低保证金比例是10%=3755元/手*300股指期货的保证金比例是13%,也就是3000元/手*13%=3755元/手。
交易所保证金比例为12%,期货公司一般会在交易所保证金比例基础上加收3到5个点,但具体加多少没有统一的标准,这需要具体的情况。
期货公司的保证金比例也是浮动的,以期货公司保证金为例,沪深300股指期货的最低保证金比例是12%,但是具体的保证金比例会随着行情变化,在行情软件上直接显示出来,有2到5个点左右的波动,一般都是在2%左右。
期货公司的保证金比例在各个期货交易所是有所不同的,目前在国内基本上各大期货公司是不一样的,也有一些保证金低到几毛钱的,这种是常见的。
期货保证金比例越低,杠杆就越大,但保证金比例不一样,比例一般都是10%到20%左右,这样做杠杆倍数放大了,也就是为了放大的,资金放大的同时也放大了。
所以说期货公司在交易所的基础上,适当的调整保证金比例,对于各方面来说,肯定会比交易所的保证金政策更加灵活,更加适合新手交易,对于期货新手来说也更加的有利。
那为什么会有投资者说,在交易所保证金比例下调之后,保证金比例会加大呢?这是因为保证金调低的同时,风险也会加大了,因为平时我们开仓一手,的保证金要充足,需要的资金也多一些。
