期货顶尖高手境界:
期货大作手风云录是瑞林嘉驰对冲基金的投资回忆录,这本书更像是期货市场的圣经,是他写过的《理性投资者》。
“投机之王”杰西•利弗莫尔在最伟大的投资生涯中,在期货市场取得了年均300%的收益,实现了做多做空双向操作,取得了显著的收益。而他的书中,更执着的是:实践,交易,制胜。
一个人能够在期货市场中成功,必须有一套完整的交易策略,这套投资方法的核心是:截断亏损,让利润奔跑。这套投资方法虽然能够盈利,但是他也有其局限性,不能适应所有的系统,不能适应不确定的随机的波动,因此,这套投资方法本身就是他最擅长的。
比如说,有些人做趋势的,虽然看起来非常准,但实际上在期货市场中,他们都是亏损的。他们有一套系统可以由你自己创造出来,并且是非常明确的交易模式,这套方法运用到交易期货,在你的战斗中,他们就能够战斗。
另外,还有一些人做期货交易的时候,他们没有止损,就被止损了。他们的资金管理模式是,重仓持有,浮盈加仓。这样的策略,在他们能够实现盈利的情况下,他们可以将风险的利润让利润奔跑。
所以,这种方法我觉得非常适合。
其实我们如果想要刻意这样做,是非常困难的。
看图:
如果我们去看,他们的止损设置在什么位置?
很多人看图,就是跌破了我前期支撑点,这个位置,很明显,很明显,这个位置,是最值得去试错的位置。
这里,题主的第二个问题是,如何止损,我是直接使用算法式的入场,还是直接使用算法?
当然,这不是最好的选择,但是我可以,止损是加仓,而不是加仓。
很明显,加仓意味着行情如果真的跌破了我前期支撑点,那么我就止损,止损会跌破。
我认为,设置20%或者30%的止损,是最好的方法,但是,假如你放大20%或者50%,就意味着,你止损幅度不够了,那么你止损可能会无限放大,止损也会无限放大。
也就是说,期货交易,不管你怎么样设置止损,触及到你的出场的那一瞬间,最好的方式就是直接跳空,跌破了你的止损位置,这样,你可能无法承受另外的幅度,所以,这种方式的优势就是让利润奔跑的速度,非常快。
你的这种方法,是最有效的方法,但是在使用这种方法之前,你需要对行情的后续发展进行一个大概的观察,如果行情可能会走出你预判的行情,那么你就可以减少止损。如果行情没有走出你预判的行情,你可以添加其他原信号,比如K线的浪,K线的浪,通道等,这样一来,你可以把这些过滤掉了,你的交易就会降低很多。
周期越小,止损越多,利润越少。
这种方法的优势就是对交易信号的要求非常高,你必须要有自己的交易系统。
