为什么期货会亏损?这个问题问的很好啊,是因为交易逻辑错误了。
比如,一个多头趋势的期货品种,你认为期货价格会下跌,这个时候,你第一个选择的入场方式就是做空,结果行情来了,你直接止损了这个单子,结果行情没有走完。
还有的人觉得,这个时候你的止损已经有点晚了,你入场后行情开始上涨你也去止损,结果行情继续下跌了,你的止损直接就开始亏损。
期货交易,我的资金管理基本就是这样的思路。
你的期货交易逻辑,跟基本面永远是一个东西,而基本面永远是相反的东西。
你的期货交易逻辑,在期货交易中,虽然是一个入场规则,但是同样也是一个出场规则。比如,基本面只是暂时的,但是由于期货交易的走势,其具有正向收益预期。那么,我们的期货交易逻辑也是正向的。你的交易逻辑,在期货交易中,盈利的时候,如果不盈利的话,我们也没有继续持有。
所以,你交易逻辑的优势在于,期货行情的走势,基本上都是正向的,但是走势是不确定的。你入场后,行情需要继续持有。
你跟对了,行情走势就继续持有,但是由于你的出场规则导致了你的结果,止损的时候,你可能要不停的回撤。
这就是很多人所定义的,对止损的理解不同。
实际上,因为行情走势是不确定的,所以,我们入场就设置止损,等到触及了止损点出场时候,这属于入场。
而实际上,题主的问题也是不清晰的。
所谓的突破,其实都是入场的触发,并不是入场的位置。比如,突破20均线后入场,如果是突破20均线后入场,那么就是入场。
我们可以这样形容:
这两种出场的弊端都很明显,有点太过于自已。
而且,题主的这种算法,跟我自己设计的,属于突破入场的一种方式,那完全不一样。
你的意思,问各位如何设置止损。
所谓的突破,就是题主的入场规则,我们可以把止损的代价,全推到后面的风险来试出。
比如,你是突破20均线后入场,那么,那么你这个时候就会直接入场,当然,你的止损是止损的。
那么,题主是否需要再设置止损呢?
肯定不需要,因为你需要设置止损。比如,你设置20均线,你的止损可能就是触发了。
你的止损触发了,你当然可以出场,但是你的止损频率太低,扛不住行情。
那么,你应该怎么设置止损呢?
你的止损规则,就是减少亏损的金额。比如,你设置20均线,你设置20均线。
减少亏损的金额,就是减少亏损的金额。
减少亏损的金额,就是减少亏损的金额。比如,你设置2均线,你设置20均线。
减少亏损的金额,就是减少亏损的金额。
这个逻辑其实就跟减少亏损的金额是完全相反的。减少亏损的数额就是减少亏损的金额。
减少亏损的数额,就是减少亏损的金额。
题主的问题问的有点问题,既然你的提到了减少亏损,那么这个问题就很有意思了。
